增量资金拥入信心拐点有望提振

2023-07-28 16:51:25 来源：广州万隆

(资料图)

资金生态跟踪：　　主导资金方面，中线配置从存量博弈转向结构增量(大量级净流入主体+权重蓝筹大涨验证)，绝对收益方面有望活跃度回升回暖；主导板块方面，预计汽车有望成为季度级别题材，券商有望成为波段性题材，地产链的下半场有望由家电接力。　　市场解读：　　由于定性为中期波段牛市，因此预计大概率会是普涨机会。从历史规律来看，系统性上涨，首先是权重蓝筹启动，然后是超跌的中小科技类，再后是休整后的权重或低位需要补涨的方向推升进入高潮。而从当前行情还是处于启动初期的角度来看，结合资金流向，我们认为波段首要关注券商，而地产链下半场重点关注家电。　　科技方面，重点关注智能汽车，在有比较多资金布局，并且获利有限的情况下，预计会有下一轮三浪启动的可能。　　整体上来看，我们的观点认为，本轮行情应该是属于政治局会议定调后，市场信心已经进入拐点，进而推动系统性回暖的交易窗口。因此，策略上需要加仓、持股待涨。从轮动的角度，第一窗口关注蓝筹，第二窗口期关注科技。同时需要强调的是，虽然中期看好波段反弹，但在题材切换的过程中，还是有可能会出现比较剧烈的波动，因此节奏上还是需要注意短线回踩的风险。　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

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